Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала с подкупом
Якутия среди регионов-лидеров по покупательной способности жителей
Глава ОКР допустил отстранение команды России от ОИ-2020
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
В Якутске стартует Северный форум по устойчивому развитию

Полное наименование

Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень»

Юридический адрес

678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 16

Почтовый адрес

678170,  Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 16

Телефон

8(41136) 3-27-58, 3-22-97

Лицензия

№23/2, выдана 16 июня 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Филиалы:

 

    Мирнинский филиал

678170, РС (Я), г. Мирный, ул. Комсомольская 16, тел.  8(41136) 3-71-71,

3-72-72

    Ленский филиал

678140, РС (Я),  г. Ленск, ул.Победы 15, тел.  8(41137) 2-28-76, 2-28-56

    Айхальский филиал

679190, РС (Я),  п. Айхал, ул. Корнилова 1, тел.  8(41136) 6-12-17

    Удачнинский филиал

678188, РС (Я),  г. Удачный, Новый город, д.3, оф.1 тел.  8(41136) 5-04-62

    Якутский филиал

677000, РС (Я),   г. Якутск, ул. проспект Ленина, 24, оф.2013

    Московский филиал

117105, г. Москва, Новоданиловская наб-4, стр.2

    Нерюнгринский филиал

678922, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов 27, тел.  8(41147) 4-73-73

Депозитарий

ОАО «Специализированный депозитарий «Инфинитум», г. Москва.

(лицензия ФСФР №177-07071-000100 от 31.10.2003г.;

лицензия ФКЦБ №22-000-1-00013 от 04.10.2000г.)

Управляющая компания

ООО «Финансовая инвестиционная компания «Интерфинанс», г. Москва. (лицензия ФCФР № 21-000-1-00107 от 04.02.2003г.;

лицензия ФКЦБ № 177-05046-001000 от 18.04.2001г.)

Актуарий

Л.Е. Соломатина (свидетельство №17 от 25.03.2004 г.)

Аудитор

Аудиторская фирма OOO "АФ «Аудит-Сити» ",  г. Москва.

(лицензия № Е 003517 от 04.03.2003 г.)

Основные показатели деятельности

на конец 2009г.

Количество вкладчиков фонда в т.ч.:

256

      - юридические лица

22

      - физические лица

234

Количество участников фонда (чел.)

46 767

Количество участников, получающих пенсию (чел.)

14 924

Средний размер пенсии (руб. в месяц)

3 212

Количество застрахованных лиц (чел.)

29 785

 

тыс. руб.


Показатель

За отчетный период

 

Наименование

код

Размещение пенсионных резервов

Инвестирование пенсионных накоплений

Размещение и использование имущества, предназначенного

для обеспечения уставной деятельности

Итого

1

2

3

4

5

6

Доходы

010

4 140 646

828 471

5 905

4 975 022

в том числе:

 

3 622 517

781 866

150

4 404 533

доход от продажи активов

011

корректировкафинансовых вложений  

012

15 241

10 388

-

25 629

 проценты к получению

013

487 758

34 327

4 942

527 027

доходы от участия в других организациях

014

9 932

1 890

-

11 822

доходы от сдачи имущества в аренду

015

5 198

-

813

6 011

Расходы

020

(3 637 700)

(722 871)

(150)

(4 360 721)

в том числе:

 

(3 610 625)

(707 138)

(150)

(4 317 913)

стоимость выбытия активов

021

корректировка финансовых вложений

022

-

(4 115)

-

(4 115)

вознаграждение управляющей  компании

025

(27 075)

(11 155)

-

(38 230)

вознаграждение спецдепозитарию

026

(463)

-

(463)

Прочие доходы

120

3 732

-

207

3 939

Прочие расходы

130

(15 367)

(5)

(1 581)

(16 953)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

491 311

105 595

4 381

601 287

Платежи, аналогичные налогу на прибыль

143

-

-

(3)

(3)

Текущий налог на прибыль

150

-

-

(1 502)

(1 502)

Прибыль (убыток)  после налогообложения

190

491 311

105 595

2 876

599 782

тыс.руб.


Доходы

за 2009год

Расходы

за 2009 год

Пенсионные взносы

1 012 935,22

Выплата пенсий

555 777,19

Доход от размещения пенсионных резервов в т.ч.:

491 311,02

Выплата выкупных сумм

 531 577,92

доход, подлежащий зачислению на пенсионные счета НПО

395 164,15

доход, направляемый на формирование страхового резерва фонда

22 450,22

доход, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

73 696,65

 

 

Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

2 876,00

Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда

    99 205,06

Пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда России

134 207,36

 

 

Доход от инвестирования пенсионных накоплений в т.ч.:

105 595,04

 

 

доход, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии

8 458,4

доход, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

1 492,66

 

 

Целевые взносы вкладчиков

29 737,00

 

 

Часть сумм пенсионных взносов, направленная на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов

403,00

 

 

Всего

1 777 064,64

Всего

1 186 560,17

тыс.руб.


Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов

на 31.12.2009г.

Пенсионные резервы

                6 524 943,92

       Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги

                   562 606,97

       Акции и облигации предприятий и организаций

                2 313 140,31

       Банковские вклады (депозитные вклады)

                2 020 000,00

       Векселя

                   375 821,56

       Прочие

                   872 807,12

       Недвижимость

                   182 863,57

       Средства на расчетных счетах

                   197 704,39

тыс.руб.


Структура инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений в рамках инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений

на 31.12.2009г.

Пенсионные накопления

                   575 667,21

       Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги

                   122 975,01

       Акции и облигации предприятий и организаций

                   124 788,26

       Денежные средства на расчетных счетах и в банковских депозитах

                   298 696,63

       Прочие

                     29 207,31

 

 

 

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
26.07.2010 14:46 (UTC+9)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ