Назначен новый директор по развитию ограночного комплекса АЛРОСА
В Якутии определили проекты-победители конкурса местных инициатив
Клиенты ДЭК решают жилищно-коммунальные вопросы дистанционно
Два магазина в Якутске попались на продаже запрещённой продукции
Будет ли в Якутии открыт сезон весенней охоты?

Годовой отчет о деятельности 

НПФ «Алмазная осень» за 2010 год


Полное наименование

Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень»

Юридический адрес

678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Комсомольская, 16

Почтовый адрес

678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Комсомольская, 16

Телефон

8(41136) 3-27-58, 3-22-97

Лицензия

№ 23/2, выдана 16 июня 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Филиалы:

 

Мирнинский филиал

678170, РС(Я), г.Мирный, ул.Комсомольская 16, тел.  8(41136) 3-71-71,

3-72-72

Ленский филиал

678140, РС(Я), г.Ленск, ул.Победы 15, тел. 8(41137) 2-28-76, 2-28-56

Айхальский филиал

679190, РС(Я), п.Айхал, ул.Корнилова 1, тел. 8(41136) 6-12-17

Удачнинский филиал

678188, РС(Я), г.Удачный, Новый город, д.3, оф.1 тел.  8(41136) 5-04-62

Якутский филиал

677000, РС(Я), г.Якутск, ул.проспект Ленина, 24, оф.2013

Московский филиал

117105, г.Москва, Новоданиловская наб-4, стр.2

Нерюнгринский филиал

678922, РС(Я), г.Нерюнгри, пр.Дружбы народов 27, тел. 8(41147) 4-73-73

Депозитарий

ОАО «Специализированный депозитарий «Инфинитум», г.Москва.

(лицензия ФСФР №177-07071-000100 от 31.10.2003г.;

лицензия ФСФР №22-000-1-00013 от 04.10.2000г.)

Управляющая компания

ООО «Финансовая инвестиционная компания «Интерфинанс», г.Москва. (лицензия ФCФР № 21-000-1-00107 от 04.02.2003г.;

лицензия ФКЦБ № 177-05046-001000 от 18.04.2001г.)

Актуарий

Л.Е.Соломатина (свидетельство № 17 от 25.03.2004 г.)

Аудитор

OOO "Аудиторская фирма «АудитСити»", г.Москва.

(член Московской аудиторской палаты, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303002472)

Основные показатели деятельности

на конец 2010г.

Количество вкладчиков фонда в т.ч.:

299

      - юридические лица

23

      - физические лица

276

Количество участников фонда (чел.)

45 166

Количество участников, получающих пенсию (чел.)

15 798

Средний размер пенсии (руб. в месяц)

3 460

Количество застрахованных лиц (чел.)

32 060

тыс.руб.


Активы

на

01.01.2010г

на

31.12.2010г

Пассивы

на

01.01.2010г

на

31.12.2010г

Внеоборотные активы

3 216 509

2 898 553

Целевое

финансирование

202 227

209 641

Размещенные средства пенсионных

резервов

2 849 068

2 305 074

Инвестированные средства

пенсионных накоплений

93 485

319 451

Совокупный вклад

учредителей

100 000

100 000

Размещенное имущество, предназ-

наченное для обеспечения уставной

деятельности

0

0

Добавочный капитал

50 590

80 130

Целевое

финансирование

51 637

29 511

Нематериальные активы

0

29 483

Основные средства

61 609

61 664

Доходные вложения в материальные ценности

182 864

182 864

Пенсионные

резервы

6 479 012

6 576 489

Капитальные вложения

29 483

17

Прочие

0

0

Оборотные активы

4 063 629

4 739 142

Резервы покрытия

пенсионных

обязательств

6 094 371

6 160 295

Размещенные средства пенсионных

резервов

2 828 744

3 311 638

Инвестированные средства

пенсионных накоплений

386 566

328 416

Страховой резерв

384 641

416 194

Размещенное имущество, предназ-

наченное для обеспечения уставной

деятельности

36 357

342

Пенсионные

накопления

568 642

826 194

Прочие

30 257

25 371

Денежные средства на расчетных

счетах

243 786

459 719

 

 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

154

176

 

 

 

Дебиторская задолженность

566 115

634 527

 

 

 

Прочие

1 907

4 324

 

 

 

Всего

7 280 138

7 637 695

Всего

7 280 138

7 637 695

 

 

тыс. руб.


Показатель

За отчетный период

 

Наименование

код

Размещение пенсионных резервов

Инвестирование пенсионных накоплений

Размещение и использование имущества, предназначенного

для обеспечения уставной деятельности

Итого

1

2

3

4

5

6

Доходы

010

2 925 755

1 522 258

1 544

4 449 557

 

в том числе:

 

2 366 945

1 457 387

-

3 824 332

 

доход от продажи активов

011

 

корректировкафинансовых вложений  

012

44 084

7 803

-

51 887

 проценты к получению

013

496 321

56 674

897

553 892

 

доходы от участия в других организациях

014

13 865

394

1

14 260

 

доходы от сдачи имущества в аренду

015

4 540

-

646

5 186

Расходы

020

(2 399 677)

(1 445 322)

(0)

(3 844 999)

 

в том числе:

 

(2 377 774)

(1 426 646)

-

(3 804 420)

 

стоимость выбытия активов

021

 

корректировка финансовых вложений

022

(1 283)

(9 625)

-

(10 908)

 

вознаграждение управляющей компании

025

(20 620)

(8 290)

-

(28 910)

 

вознаграждение спецдепозитарию

026


-

(761)

-

(761)

Прочие доходы

120

33 194

87

404

33 685

Прочие расходы

130

(42 289)

(1)

(1 346)

(43 636)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

516 983

77 022

602

594 607

Платежи, аналогичные налогу на прибыль

143

-

-

(16)

(16)

Текущий налог на прибыль

150

-

-

(1 308)

(1 308)

Прибыль (убыток) после налогообложения

190

516 983

77 022

(722)

593 283

тыс.руб.


Доходы

за 2010год

Расходы

за 2010 год

Пенсионные взносы

534 149,04

Выплата пенсий

625 532,07

Доход от размещения пенсионных резервов в т.ч.:

516 983,19

Выплата выкупных сумм

 251 412,27

доход, подлежащий зачислению на пенсионные счета НПО

408 693,76

доход, направляемый на формирование страхового резерва фонда

31 553,30

доход, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

76 736,13

 

 

Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (до налогообложения)

602

Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда

  112 678,49

Пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда России

214 415,09

 

 

Доход от инвестирования пенсионных накоплений в т.ч.:

77 021,70

 

 

доход, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии

65 468,45

доход, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

11 553,25

 

 

Целевые взносы вкладчиков

29 933,00

 

 

Часть сумм пенсионных взносов, направленная на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов

186,00

 

 

Всего

373 290,02

Всего

  989 622,83

 

тыс.руб.


Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов

на 31.12.2010г.

Пенсионные резервы

                6 610 839,05

       Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги

                   621 240,59

       Акции и облигации предприятий и организаций

                2 209 854,46

       Банковские вклады (депозитные вклады)

                1 943 238,11

       Векселя

                   328 201,92

       Прочие

                   843 764,77

       Недвижимость

                   182 863,57

       Средства на расчетных счетах

                   481 675,63

 

тыс.руб.


Структура инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений в рамках инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений

на 31.12.2010г.

Пенсионные накопления

                   838 300,63

       Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги

                   220 134,92

       Акции и облигации предприятий и организаций

                   337 991,82

       Денежные средства на расчетных счетах и в банковских депозитах

                   220 631,75

       Прочие

                     59 542,14

 

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений сумма вознаграждения управляющей компании (включая НДС) составляет 10 процентов размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных за отчетный год.

В соответствии с договором об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, размер оплаты услуг специализированного депозитария составляет 0,1 % от средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный период.

По заключению независимого актуария от 01.06.2011г. фонд платежеспособен, ликвидность активов достаточна для выполнения обязательств. При актуарном оценивании рассматривалась вся информация о деятельности фонда с момента его образования.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудитором OOO "Аудиторская Фирма «АудитСити»" (членом Московской аудиторской палаты, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303002472).

Исполнительный директор                                                                              

   И.В.Смольникова

 

Главный бухгалтер                                                                                Т.А.Холина

 

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
12.07.2011 18:04 (UTC+9)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ